Корпоративным клиентам
Курсы валютОфисы и банкоматыИнтернет-банк СберБизнес

СберКазначейство

Управляйте финансовыми потоками группы компаний в одном сервисе
Оставить заявкуДемоверсия

Преимущества

benefit-card-icon

Быстрый и удобный доступ

Моментально получайте информацию по компаниям группы даже со смартфона. Канал работает во всех основных браузерах

benefit-card-icon

Централизованный подход

Управляйте счетами группы из одного окна. Консолидируйте казначейские и бухгалтерские функции

benefit-card-icon

Автоматизация процессов

Сокращайте расходы и время. Совершайте массовые операции для выбранных или всех компаний группы

Продукты в канале «СберКазначейство»

Прямое управление счетами

Инструмент контроля платежей и зарплатных ведомостей группы компаний из единого окна под одной учётной записью

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Единый центр управления

Все счета предприятий доступны в одном окне

benefit-card-icon

Загрузка платёжных документов

Реестры платёжных поручений и зарплатных ведомостей можно импортировать или создать вручную

benefit-card-icon

Подписание документов

Платёжные документы группы компаний подписываются с помощью единой электронной подписи

benefit-card-icon

Создание черновиков

Создание платёжных поручений для подписания в интернет-банке СберБизнес

Как это работает

1

Казначей импортирует платежные поручения и зарплатные ведомости в канал «СберКазначейство»

2

Единый исполнительный орган (ЕИО) или уполномоченное лицо подписывает в системе документы электронной подписью или документы отправляются в личный кабинет интернет-банка СберБизнес соответствующей организации для дальнейшего подписания

3

Статус исполнения документов доступен в канале «СберКазначейство» и в интернет-банке СберБизнес

Мониторинг

Сервис позволяет получать оперативную информацию о состоянии счетов группы компаний в едином окне

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Сводные выписки по остаткам и оборотам

Просмотр и экспорт выписок по выбранным счетам и организациям группы за заданный период времени, а также иных отчетов в различных форматах, включая 1С

benefit-card-icon

Оперативная информация о состоянии счетов предприятий группы

Получение информации в едином окне в режиме онлайн о состоянии счетов, остатков и движений по счетам предприятий группы как в рублях так и в валюте

benefit-card-icon

Аналитические данные по динамике остатков в разрезе организаций и счетов

Позволяет посмотреть историю изменений в виде инфографики

benefit-card-icon

Конструктор отчётов

Поможет создать необходимые шаблоны отчётов, в том числе по ограничениям и незавершенным операциям по счетам

Как это работает

1

Предприятия группы совершают операции по счетам

2

Банк формирует выписки по счетам в канале «СберКазначейство»

3

Головная компания формирует отчёты по счетам предприятий группы в канале «СберКазначейство»

Контроль и акцепт

Инструмент для отслеживания движения средств и сокращения рисков незапланированных расходов. Контроль расходов подразделений происходит до исполнения банком — через акцепт расчётных документов.

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Оперативный контроль

Полный контроль над операциями зависимых организаций в режиме одного окна

benefit-card-icon

Информирование о статусе платежей

Информация о статусе платежей и причинах отказа в онлайн-режиме

benefit-card-icon

Планирование бюджета

Контроль расходных операций на соответствие бюджету и формирование отчётов с аналитикой

benefit-card-icon

Удобная отчётность

Формирование и анализ отчётов по исполнению бюджета

benefit-card-icon

Гибкие опции автоматического согласования платежей

Настройка автоматического согласования платежей и возможность самостоятельно определять правила и уровни контроля

Как это работает

1

Предприятия группы направляют в банк через систему СберБизнес платёжные поручения

2

Отправка запросов на подтверждение платежей головной компании производится автоматически

3

Головная компания согласует платёж в канале СберКазначейство

4

Согласованные документы направляются в филиалы банка для исполнения

5

Не согласованные головной компанией документы возвращаются предприятию группы со статусом «Отказан контролирующей организацией»

Банковское сопровождение

Услуга обеспечивает контроль целевого расходования денежных средств по отдельным счетам. Позволяет предупредить нецелевое использование денежных средств.

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Полный контроль

Банк сопровождает все расчеты по договору или контракту

benefit-card-icon

Удобство

Выделенная горячая линия по телефону 8 800 555-57-77 или 0321 с мобильного, доб. 922

benefit-card-icon

Гибкость

Параметры контроля настраиваются под ваши потребности

benefit-card-icon

Комфорт

Подробный отчёт о результатах контроля без посещения офиса банка

Как это работает

1

Заказчик договаривается с банком об условиях сопровождения и заключает договор на оказание услуги

2

Заказчик формирует заявку на банковское сопровождение по конкретному контракту с указанием параметров контроля

3

Банк открывает счёт (ОБС) для каждого участника сопровождаемого контракта после подписания дополнительного соглашения

4

Участники осуществляют платежные операции по контракту со своих счетов ОБС

5

Банк контролирует расходные операции по этим счетам и предоставляет отчёты заказчику

Единый остаток

Продукт для управления ликвидностью группы компаний за счёт консолидации средств на едином счёте и финансирования счетов группы для обеспечения платежей участников пула

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Автоматический возврат

Средства возвращаются на счета на следующий день после размещения

benefit-card-icon

Консолидация денежных средств

Объединение денежных средств со счетов с зачислением на мастер-счёт с последующим размещением

benefit-card-icon

Финансирование

Система автоматически переводит сумму с мастер-счёта в случае нехватки средств. Расходы за переводы банк берёт на себя

benefit-card-icon

Настройки

Гибкие условия перевода средств со счетов участников пула на мастер-счёт и обратно

Как это работает

1

​​​​​​​Казначей определяет параметры и периодичность консолидации, финансирования и/или возврата и передает её в Банк

2

Банк настраивает параметры в системе для автоматического исполнения

3

Аккумулирование всех средств предприятий Группы на одном счёте Группы (консолидация)

4

Обеспечение на счетах предприятий группы необходимого объёма средств за счёт средств основного счёта (финансирование или возврат)

5

Финансирование счетов предприятий Группы для проведения текущих платежей

Виртуальный пулинг

Сервис для централизованного размещения средств группы компаний. Сокращает операции, снижает издержки и обеспечивает постоянный надзор за счетами филиалов и отдельных юрлиц.

Оставить заявку

Пул состоит из

  • Счетов организатора

  • Счетов участников:

    — филиалов организатора;

    — отдельных юрлиц: дочерних и зависимых обществ, клиентов, контрагентов и т. д

Сумма остатков на счетах размещается централизованно

Виды сделок

Размещение средств происходит после заключения сделки с банком. Её условия определяют порядок расчёта процентов:

  • Совокупный неснижаемый остаток

  • Совокупный средний остаток

Постоянное платёжное поручение

Инструмент для автоматического формирования и исполнение банком платёжных поручений в рублях по расписанию и настройкам.

Оставить заявку

Возможности

benefit-card-icon

Удобство

Подписание документации в электронном виде

benefit-card-icon

Комфорт

Гибкие условия перевода денежных средств (внутри банка и во внешний банк)

benefit-card-icon

Автоматизация

Возможность автоматизации регулярных платежей

Дополнительные материалы

Название

Название

Название

Оставьте заявку на консультацию